Analyse portefeuille
Suivi consolidé des positions, du PnL et des expositions broker.
Dernière mise à jour : —
Contexte actif : —
Valeur portefeuille
—
Cash : — (—)
PnL total
—
Jour : —
PnL Réalisé
—
Latent : —
Positions ouvertes
—
Broker : —
Gestion du risque
VaR 95% (1 jour)
—
—
—
CVaR (Expected Shortfall)
—
Pire scénario moyen
Simulations
—
— positions ·
Évolution de l'équité
Equity globale et PnL total sur la période sélectionnée.
—
Changements & drawdown
- 24 h
- —
- 7 jours
- —
- 30 jours
- —
- Depuis le début
- —
- Max drawdown
- —
- Drawdown actuel
- —
- Volatilité equity
- —
- Ratio Sharpe
- —
- Exposition totale
- —
- Cash disponible
- —
Top expositions
Aucune position ouverte.
Ordres en attente
Ordres limite en attente d'exécution.
| Symbole | Action | Qté | Prix limite | Créé le |
|---|---|---|---|---|
| Aucun ordre en attente. | ||||
Trades récents
Ordres exécutés ces 7 derniers jours.
| Symbole | Action | Qté | Prix exéc. | Exécuté le |
|---|---|---|---|---|
| Aucun trade récent. | ||||
Allocation sectorielle
Répartition du portefeuille par secteur.
Drift sectoriel
Écart par rapport à la cible d'allocation.
| Secteur | Actuel | Cible | Drift | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée. | ||||
Historique des rebalancements
Événements de rebalancement passés.
| Date | Actions | Valeur portefeuille | Statut | Raison |
|---|---|---|---|---|
| Aucun historique. | ||||
Positions détaillées
Stops et expositions par symbole.
| Symbole | Conviction | Quantité | Prix moyen | Prix marché | Valeur | PnL latent | PnL latent % | PnL réalisé | Stop-loss | Ajouts | Exposition % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible. | |||||||||||